Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.83% | +4.75% | +10.66% | +31.99% | +37.05% | +32.88% | +18.29% | +16.68% |
| Retorno Anualizado | +10.83% | +75.89% | +10.66% | +14.89% | +11.08% | +7.37% | +3.42% | +2.86% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.01% | -1.87% | -5.73% | -9.20% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.43% | +9.50% | +7.49% | +3.96% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.63% | +3.08% | -1.56% | -5.04% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.99% Nov/2023 | -8.83% Nov/2022 | 54.5% 36 de 66 | 45.5% 30 de 66 |
| Anual | +36.55% 2025 | -16.69% 2024 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.89% | 2.99% |
| CVaR Histórico | 2.56% | 3.70% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 49,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 20,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 3,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
9 posições sob sigilo (73,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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