Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +30.40% | +44.80% | +51.48% | +89.92% | +86.79% | +71.08% | +40.86% | +187.30% |
| Retorno Anualizado | +39.22% | +46567.03% | +51.48% | +37.81% | +23.16% | +14.37% | +7.09% | +6.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +23.86% | +10.22% | +1.31% | -5.62% | — |
| Dolar | — | — | — | +43.75% | +23.41% | +15.36% | +9.13% | — |
| IMA-B | — | — | — | +25.33% | +12.92% | +4.24% | -2.77% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +44.80% Out/2026 | -49.25% Mar/2020 | 55.0% 104 de 189 | 45.0% 85 de 189 |
| Anual | +90.06% 2025 | -42.55% 2024 | 56.3% 9 de 16 | 43.8% 7 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.97% | 5.18% |
| CVaR Histórico | 4.65% | 7.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 86,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | 32,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 10,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 2,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,9% |
9 posições sob sigilo (177,1% do PL) até 29/03/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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