Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -11.33% | +11.71% | +4.76% | +15.29% | +4.34% | +15.92% | -5.80% | +95.37% |
| Retorno Anualizado | -16.35% | +32186.35% | +4.76% | +7.37% | +1.43% | +3.76% | -1.19% | +4.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.42% | -11.51% | -9.31% | -13.70% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.17% | +0.33% | +4.21% | -0.91% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.96% | -5.82% | -4.84% | -9.44% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +26.97% Abr/2020 | -49.25% Mar/2020 | 54.8% 103 de 188 | 45.2% 85 de 188 |
| Anual | +90.06% 2025 | -42.55% 2024 | 50.0% 8 de 16 | 50.0% 8 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.97% | 5.20% |
| CVaR Histórico | 4.66% | 7.96% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 90,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | 37,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 14,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,9% |
7 posições sob sigilo (197,9% do PL) até 27/01/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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