Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.08% | -0.05% | +8.41% | +11.04% | +23.02% | +25.19% | +181.90% | +195.07% |
| Retorno Anualizado | +9.54% | -5.95% | +8.41% | +5.38% | +7.15% | +5.78% | +23.03% | +20.69% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.52% | -5.80% | -7.30% | +10.39% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.64% | +5.83% | +6.71% | +23.72% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.30% | -1.20% | -3.24% | +14.47% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +97.95% Nov/2021 | -0.60% Jul/2025 | 62.0% 44 de 71 | 38.0% 27 de 71 |
| Anual | +132.66% 2021 | -0.00% 2020 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.11% | 0.21% |
| CVaR Histórico | 0.18% | 0.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRISMA BAZAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 74,0% |
| 2 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 12,7% |
| 3 | PS ATMOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,3% |
| 4 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,0% |
| 5 | AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 2,0% |
| 6 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,0% |
| 7 | M40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 10 | WINFV26 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,1% |
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TAJ FIFM
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