Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.89% | +0.38% | +5.96% | +15.74% | +28.54% | +43.33% | +57.14% | +163.85% |
| Retorno Anualizado | +6.55% | +40.84% | +5.96% | +7.58% | +8.73% | +9.42% | +9.46% | +10.75% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.32% | -4.23% | -3.67% | -3.19% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.50% | +7.71% | +10.27% | +10.09% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.40% | -0.03% | +0.23% | +0.76% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.21% Out/2018 | -3.14% Mar/2020 | 75.7% 87 de 115 | 24.3% 28 de 115 |
| Anual | +16.74% 2023 | +2.99% 2024 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.40% | 0.71% |
| CVaR Histórico | 0.67% | 1.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,2% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 2,9% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 2,7% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A. | 2,7% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,5% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 2,5% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 2,4% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 2,4% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 2,4% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 2,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TAO INFRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA - RL
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