Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.06% | +3.52% | +11.42% | +35.08% | +59.37% | +125.50% | +185.03% | N/A |
| Retorno Anualizado | -2.74% | +6625.47% | +11.42% | +16.22% | +16.81% | +22.54% | +23.30% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.32% | +3.85% | +9.47% | +10.67% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.49% | +15.49% | +23.47% | +23.99% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.55% | +8.46% | +13.53% | +14.74% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.23% Mai/2023 | -17.77% Mar/2026 | 63.9% 46 de 72 | 36.1% 26 de 72 |
| Anual | +66.70% 2023 | -2.06% 2026 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.88% | 2.95% |
| CVaR Histórico | 2.59% | 3.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 92,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 6,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários ofertados privadamente | Sob sigilo | 0,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FIF
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