Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.84% | +0.07% | +13.64% | +29.23% | N/A | N/A | N/A | +34.21% |
| Retorno Anualizado | +13.33% | +8.91% | +13.64% | +13.68% | N/A | N/A | N/A | +13.65% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.22% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.95% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.01% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.50% Mai/2026 | +0.07% Out/2026 | 100.0% 29 de 29 | 0.0% 0 de 29 |
| Anual | +15.05% 2025 | +6.20% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.06% |
| CVaR Histórico | 0.03% | 0.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 21,1% |
| 2 | LEGACY CAPITAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 20,3% |
| 3 | ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,9% |
| 4 | LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,7% |
| 5 | LETO CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,4% |
| 6 | TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,6% |
| 7 | NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE | Crédito privado | Letra Financeira · 12/07/2027 · NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 3,0% |
| 8 | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 10/01/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 2,7% |
| 9 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 2,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BTG PACTUAL HOLDING SA | 1,7% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL
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