Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.88% | +0.19% | +13.24% | +30.98% | +53.15% | +62.13% | +53.87% | +95.21% |
| Retorno Anualizado | +9.24% | +18.55% | +13.24% | +14.45% | +15.27% | +12.84% | +9.00% | +7.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.54% | +2.31% | -0.25% | -3.65% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.37% | +14.25% | +13.70% | +9.63% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.47% | +6.51% | +3.66% | +0.30% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.43% Abr/2020 | -20.81% Mar/2020 | 67.3% 72 de 107 | 32.7% 35 de 107 |
| Anual | +29.97% 2019 | -17.66% 2020 | 70.0% 7 de 10 | 30.0% 3 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.21% | 2.14% |
| CVaR Histórico | 2.24% | 4.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,8% |
| 2 | BTGP ACCESS SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,0% |
| 3 | OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,2% |
| 4 | ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,1% |
| 5 | ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 7,0% |
| 6 | ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,2% |
| 7 | PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,6% |
| 8 | ISHARES MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 5,2% |
| 9 | ACS SHARP EQUITY VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,5% |
| 10 | BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 3,7% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TDC FI EM AÇÕES
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