Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.46% | +4.58% | +20.31% | +28.83% | +51.34% | +82.14% | N/A | +94.59% |
| Retorno Anualizado | +11.39% | +5875.26% | +20.31% | +13.51% | +14.81% | +16.17% | N/A | +14.69% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -6.45% | -3.82% | +1.22% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.43% | +13.80% | +17.03% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.53% | +6.05% | +6.99% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -0.40% | +1.86% | +3.08% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.94% Out/2022 | -9.79% Mar/2026 | 63.3% 38 de 60 | 36.7% 22 de 60 |
| Anual | +27.10% 2023 | -1.47% 2024 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.43% | 2.18% |
| CVaR Histórico | 1.92% | 2.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 13,7% |
| 2 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 9,3% |
| 3 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 7,2% |
| 4 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 6,3% |
| 5 | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 5,5% |
| 6 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 5,4% |
| 7 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 4,9% |
| 8 | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 4,6% |
| 9 | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · TRACTEBEL ENERGIA | 4,0% |
| 10 | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · METALÚRGICA GERDAU | 3,9% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
HEIWA FIF EM AÇÕES RL
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