| Competência | DEB · CHSF13 | DEB · SBSPF3 | DEB · CCROB6 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 11,39% | 6,57% | 6,08% |
| out/2025 | 11,37% | 6,50% | 6,12% |
| nov/2025 | 11,31% | 6,59% | 6,10% |
| dez/2025 | 11,01% | 6,50% | 6,10% |
| jan/2026 | 11,09% | 6,11% | 5,90% |
| fev/2026 | 11,02% | 6,16% | 5,92% |
| mar/2026 | 10,81% | 5,81% | 5,84% |
| abr/2026 | 10,80% | 5,83% | 5,82% |
| mai/2026 | 11,32% | 9,21% | 9,09% |
| jun/2026 | 10,81% | 9,10% | 8,98% |
| jul/2026 | 10,85% | 9,10% | 8,65% |
| ago/2026 | 10,83% | 9,10% | 8,68% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 9,10% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| SABESP |
| 15/01/2040 |
| 8,68% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 6,43% | +5,78% | TFO CIC DE CLASSES DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,98% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2036 |
| 5,44% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 5,04% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 4,15% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/10/2031 |
| 3,71% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 3,61% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 3,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 2,98% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2037 |
| 2,89% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 2,80% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 2,76% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 2,53% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2040 |
| 2,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 2,31% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 2,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. | 15/06/2041 |
| 1,97% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 20/05/2032 |
| 1,94% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 1,75% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2033 |
| 1,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 1,26% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 20/05/2032 |
| 1,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2027 |
| 0,81% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,79% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 0,78% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2030 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 0,07% | 0,00% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,00% | BANCOBRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/01/2030 |
| R$ 36.524.728,77Patrimônio líquido |
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