Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.60% | +0.20% | +14.44% | +29.67% | +44.08% | +63.50% | +81.30% | +930.97% |
| Retorno Anualizado | +14.32% | +19.75% | +14.44% | +13.87% | +12.95% | +13.08% | +12.64% | +10.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.03% | -0.01% | +0.00% | -0.00% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.80% | +11.93% | +13.93% | +13.27% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.90% | +4.18% | +3.89% | +3.94% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.26% Out/2012 | -2.00% Set/2012 | 99.3% 269 de 271 | 0.7% 2 de 271 |
| Anual | +18.62% 2005 | +2.48% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTF1Q6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 58,2% |
| 2 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,6% |
| 3 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,7% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,7% |
| 5 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,1% |
| 6 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,9% |
| 7 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 25/08/2028 | 2,4% |
| 8 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 28/01/2028 | 1,4% |
| 9 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 08/01/2029 | 1,2% |
| 10 | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 01/03/2027 · ITAU UNIBANCO | 0,6% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TELOS BAIXO RISCO II FIF RENDA FIXA RL
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