Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.35% | +0.39% | +13.44% | +26.32% | +38.74% | +52.71% | +67.19% | +67.82% |
| Retorno Anualizado | +12.65% | +60.33% | +13.44% | +12.39% | +11.53% | +11.16% | +10.83% | +10.73% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.51% | -1.42% | -1.91% | -1.81% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.66% | +10.22% | +12.10% | +11.51% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.72% | +3.19% | +2.15% | +2.26% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.50% Nov/2023 | -1.00% Mar/2026 | 90.3% 56 de 62 | 9.7% 6 de 62 |
| Anual | +14.25% 2025 | +1.23% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.21% | 0.40% |
| CVaR Histórico | 0.31% | 0.49% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 63,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 33,0% | |
| 3 | BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11 | Renda variável | Fundos de Índice · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,5% |
| 4 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 1,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,6% | |
| 6 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 0,5% |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
11 posições sob sigilo (98,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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