Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.88% | +0.59% | +8.25% | +16.26% | +30.10% | +31.68% | +29.39% | +183.43% |
| Retorno Anualizado | +5.19% | +71.81% | +8.25% | +7.82% | +9.17% | +7.12% | +5.29% | +6.67% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.08% | -3.79% | -5.97% | -7.36% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.74% | +8.15% | +7.98% | +5.92% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.15% | +0.41% | -2.06% | -3.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.66% Set/2015 | -18.30% Jun/2019 | 72.8% 142 de 195 | 27.2% 53 de 195 |
| Anual | +24.15% 2012 | -12.02% 2016 | 82.4% 14 de 17 | 17.6% 3 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.57% | 1.22% |
| CVaR Histórico | 1.19% | 2.70% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 93,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 6,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,2% |
9 posições sob sigilo (100,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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