| Competência | BRSTNCNTB7Y1 | AZ QUEST LUCE II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | DEB · VBBR26 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 5,54% | 4,81% |
| out/2025 | 0,00% | 5,66% | 4,54% |
| nov/2025 | 0,00% | 5,82% | 4,63% |
| dez/2025 | 0,00% | 6,84% | 5,46% |
| jan/2026 | 0,00% | 7,04% | 5,63% |
| fev/2026 | 0,00% | 7,08% | 5,68% |
| mar/2026 | 0,00% | 7,17% | 5,80% |
| abr/2026 | 0,00% | 7,17% | 5,42% |
| mai/2026 | 20,14% | 7,22% | 5,46% |
| jun/2026 | 0,00% | 7,46% | 5,68% |
| jul/2026 | 0,00% | 7,66% | 5,83% |
| ago/2026 | 8,46% | 7,70% | 5,88% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/05/2037 |
| 7,70% | +0,04% | AZ QUEST LUCE II FIC D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,88% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2034 |
| 4,64% | +0,03% | MAG MCA 60 CRÉDITO PRI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,20% | +0,02% | ASPEN FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,19% | +0,03% | POLÍGONO ALPHA CRÉDITO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,19% | +0,03% | BRAVE 90 FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,18% | +0,02% | HOD MULTIPLICA 90 FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,72% | +0,02% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2050 |
| 3,34% | −0,23% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/09/2050 |
| 3,33% | −0,13% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,20% | +0,02% | M8 CREDIT ADVANCED FUN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,87% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAMIL ALIMENTOS S/A | 30/10/2028 |
| 2,86% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 2,74% | +0,02% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,65% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/04/2028 |
| 2,60% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 2,54% | +0,02% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/09/2050 |
| 2,41% | +0,01% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 2,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 1,85% | +0,02% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/05/2028 |
| 1,72% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 1,70% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 1,68% | −0,26% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/08/2050 |
| 1,58% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/04/2029 |
| 1,53% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 1,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2034 |
| 1,19% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 1,17% | +0,01% | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 1,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2028 |
| 1,15% | +1,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 1,15% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 1,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,93% | +0,93% | ECO SECURITIZADORA DE…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/01/2030 |
| 0,76% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 27/07/2027 |
| 0,74% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,58% | +0,01% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 16/04/2029 |
| 0,57% | +0,57% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2029 |
| 0,33% | +0,33% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16/08/2032 |
| 0,05% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,42% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −1,70% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| R$ 18.266.819,33Patrimônio líquido |
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