Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.05% | +0.29% | +15.10% | +30.28% | +45.34% | N/A | N/A | +61.31% |
| Retorno Anualizado | +14.94% | +30.06% | +15.10% | +14.14% | +13.27% | N/A | N/A | +13.49% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.24% | +0.32% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.06% | +12.26% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.16% | +4.51% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.50% Set/2026 | +0.29% Out/2026 | 100.0% 47 de 47 | 0.0% 0 de 47 |
| Anual | +15.01% 2025 | +0.44% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.06% |
| CVaR Histórico | 0.04% | 0.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 41,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 26,7% |
| 3 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,3% |
| 4 | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,0% |
| 5 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,8% |
| 6 | TER:BCO BBI:181126 | Derivativos | Outros · BANCO BRADESCO BBI S.A. | 1,8% |
| 7 | Banco Xp S.A | Crédito privado | CDB/ RDB · 06/01/2027 · BANCO XP S.A | 1,6% |
| 8 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,3% |
| 9 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 25/03/2032 · BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 1,3% |
| 10 | BANCO INTERMEDIUM S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB · 04/01/2027 · INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 1,1% |
Derivativos: posições compradas +4,4% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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