Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.20% | +1.88% | +15.24% | +42.99% | +54.04% | +69.85% | +75.24% | +366.15% |
| Retorno Anualizado | +12.85% | +27.58% | +15.24% | +19.58% | +15.49% | +14.16% | +11.87% | +10.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | +12.11% | +8.67% | +5.59% | +3.87% | — |
| CDI | — | — | — | +5.82% | +2.58% | +1.10% | -0.59% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.64% | +13.59% | +13.82% | +12.19% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.98% Jun/2025 | -7.49% Mar/2020 | 77.4% 144 de 186 | 22.6% 42 de 186 |
| Anual | +36.91% 2025 | -2.36% 2021 | 87.5% 14 de 16 | 12.5% 2 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.46% | 0.91% |
| CVaR Histórico | 0.73% | 1.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 62,6% |
| 2 | SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,2% |
| 3 | TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,4% |
| 4 | ABSOLUTE PACE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,5% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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