Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.24% | +1.39% | +8.25% | +30.68% | +59.15% | +84.07% | +35.94% | +436.97% |
| Retorno Anualizado | +5.69% | +434.82% | +8.25% | +14.31% | +16.75% | +16.48% | +6.33% | +12.75% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +9.64% | +12.22% | +11.93% | +0.96% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.58% | +15.44% | +17.41% | +7.02% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.64% | +8.41% | +7.46% | -2.23% | — |
| CDI | — | — | — | +0.41% | +3.80% | +3.40% | -6.30% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.64% Abr/2020 | -14.91% Abr/2022 | 68.6% 116 de 169 | 31.4% 53 de 169 |
| Anual | +32.81% 2019 | -24.50% 2022 | 93.3% 14 de 15 | 6.7% 1 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.30% | 2.46% |
| CVaR Histórico | 2.12% | 3.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IP PARTICIPAÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,1% |
| 2 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TNAIP FIC DE FIF EM AÇÕES - RL
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