| Competência | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 19,81% | 11,61% | 13,49% |
| out/2025 | 19,20% | 10,88% | 13,40% |
| nov/2025 | 18,47% | 10,82% | 13,39% |
| dez/2025 | 17,68% | 10,86% | 13,42% |
| jan/2026 | 21,10% | 10,66% | 13,16% |
| fev/2026 | 21,89% | 10,81% | 12,55% |
| mar/2026 | 21,66% | 11,09% | 11,31% |
| abr/2026 | 20,98% | 11,00% | 10,88% |
| mai/2026 | 19,79% | 11,32% | 11,11% |
| jun/2026 | 19,52% | 11,40% | 11,05% |
| jul/2026 | 17,30% | 11,10% | 10,87% |
| ago/2026 | 16,35% | 11,19% | 10,66% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (38) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,35% | −0,95% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (7,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 11,19% | +0,09% | SPS III FEEDER C FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,66% | −0,21% | VINCI CAPITAL PARTNERS… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 10,47% | +0,02% | VÉRTICE CRESCERA GROWT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 8,49% | +0,09% | KINEA PRIVATE EQUITY V… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 7,28% | +0,05% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 3,27% | +0,01% | DOMO VENTURES FUND - F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,20% | −0,01% | PERFIN MARINER IV FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,19% | +3,19% | SUBCLASSE ANova | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,08% | +0,08% | RBR DESENVOLVIMENTO CO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,70% | −0,01% | VINCI CAPITAL PARTNERS… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,22% | +0,03% | KINEA COINVESTIMENTO I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,12% | 0,00% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,11% | +0,02% | ITAÚ ALTITUDE PRIVATE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,42% | −0,01% | CRESCERA VENTURE CAPIT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,25% | −0,01% | ASTELLA JOURNEY IV - F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,09% | −0,01% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,87% | +0,02% | GOOD KARMA FUND FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,86% | +0,01% | KINEA VENTURES COINVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,85% | 0,00% | KINEA COINVESTIMENTO I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,83% | −0,01% | ITAÚ PRIVATE PÁTRIA RE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,78% | +0,78% | ITAÚ AMG CREDIT OPPORT…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,76% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,73% | +0,01% | MOV 2 FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,65% | +0,15% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,64% | −0,12% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,45% | −0,01% | VINCI CLIMATE CHANGE F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,43% | 0,00% | KINEA PRIVATE EQUITY I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,41% | 0,00% | CLASSE A INFRAESTRUTUR… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,40% | 0,00% | DOMO ENTERPRISE FUND -… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,37% | +0,01% | DOMO VENTURES FUND 2 F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,31% | +0,01% | SHARE STUDENT LIVING P… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,30% | 0,00% | AVM III FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,22% | 0,00% | ITAÚ PRIVATE FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,03% | +0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,06% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | HIX HCM FUNDO DE INVES…Sob sigilo | Fundos | FI Participações | — | — |
| R$ 131.042.280,54Patrimônio líquido |
|---|