Qual a rentabilidade histórica do TOP 1209 FIFM CP RL?

O fundo TOP 1209 FIFM CP RL apresentou uma rentabilidade total de +19.24% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +10.81% ao ano, calculada ao longo de 1.5 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo TOP 1209 FIFM CP RL?

A volatilidade anualizada do fundo TOP 1209 FIFM CP RL é de 4.85%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo TOP 1209 FIFM CP RL?

Para investir no fundo TOP 1209 FIFM CP RL, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

TOP 1209 FIFM CP RL

Fundo de Investimento - TOP 1209 FIFM CP RL

Moeda: BRL
CNPJ: 58.157.767/0001-09
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Multimercados Invest. no Exterior
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+7.32%	+0.57%	+10.20%	N/A	N/A	N/A	N/A	+19.24%
Retorno Anualizado	+9.87%	+41.12%	+10.20%	N/A	N/A	N/A	N/A	+10.81%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+3.61% Jan/2026	-1.70% Mai/2026	86.4% 19 de 22	13.6% 3 de 22
Anual	+11.11% 2025	+7.32% 2026	100.0% 2 de 2	0.0% 0 de 2

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

4.85%

Máximo Drawdown

4.12%

Duração Drawdown

169 dias

Sharpe Ratio

-0.54

Calmar Ratio

2.77

Omega Ratio

0.91

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.42%	0.73%
CVaR Histórico	0.66%	1.02%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Fundos92,0% dos ativos92,0% do PLR$ 120,6 mi
Sob sigilo7,3% dos ativos7,3% do PLR$ 9,5 mi
Caixa e outros0,7% dos ativos0,7% do PLR$ 891,9 mil

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 131.042.280,54
Posições: 39 · 1 sob sigilo
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	16,4%
2	SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	11,2%
3	VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	Fundos	FI Participações	10,7%
4	VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FI Participações	10,5%
5	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FI Participações	8,5%
6	Posições sob sigilo — Cotas de Fundos	Sob sigilo		7,3%
7	DOMO VENTURES FUND - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FI Participações	3,3%
8	PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Fundos	FI Participações	3,2%
9	SUBCLASSE A	Fundos	FI Participações	3,2%
10	RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FI Imobiliário	3,1%

Ver carteira completa (39 posições) →

Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (7,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

TOP 1209 FIFM CP RL

Fundo de Investimento - TOP 1209 FIFM CP RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

TOP 1209 FIFM CP RL

Fundo de Investimento - TOP 1209 FIFM CP RL

Retorno total e anualizado

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

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