Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.62% | +0.16% | +5.03% | +18.79% | +31.94% | N/A | N/A | +31.94% |
| Retorno Anualizado | +8.92% | +20.93% | +5.03% | +8.99% | +9.68% | N/A | N/A | +9.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.91% | -3.28% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.26% | +8.36% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.68% | +1.33% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.24% Out/2025 | -3.80% Nov/2025 | 94.6% 35 de 37 | 5.4% 2 de 37 |
| Anual | +10.76% 2024 | +2.87% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.05% |
| CVaR Histórico | 0.63% | 2.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 34,9% |
| 2 | BANCO SANTANDER | Crédito privado | CDB/ RDB · 18/01/2027 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 16,3% |
| 3 | BANCO SANTANDER | Crédito privado | CDB/ RDB · 15/02/2029 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 16,1% |
| 4 | BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 15,8% |
| 5 | BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,3% |
| 6 | BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,5% |
| 7 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,2% |
| 8 | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira · 07/12/2026 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 1,6% |
| 9 | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | CDB/ RDB · 03/11/2026 · BANCO DAYCOVAL S.A. | 1,5% |
| 10 | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira · 31/05/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 0,6% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TOP 123 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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