Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.87% | +1.03% | +7.03% | +14.73% | +31.71% | +15.99% | -0.49% | +163.43% |
| Retorno Anualizado | +3.94% | +13.29% | +7.03% | +7.11% | +9.62% | +3.78% | -0.10% | +7.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.76% | -3.33% | -9.31% | -12.72% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.65% | +8.04% | +3.90% | +0.45% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.14% | +1.62% | -5.15% | -8.56% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.96% Abr/2020 | -15.08% Jan/2023 | 69.3% 113 de 163 | 30.7% 50 de 163 |
| Anual | +29.49% 2020 | -12.79% 2022 | 78.6% 11 de 14 | 21.4% 3 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.66% | 1.17% |
| CVaR Histórico | 1.10% | 2.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 10355,574039 | Exterior | Fundos Offshore · 19/12/2050 | 29,1% |
| 2 | 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 3969,557589 | Exterior | Fundos Offshore · 21/12/2050 | 25,3% |
| 3 | EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,6% |
| 4 | 3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 182037,620223 | Exterior | Fundos Offshore · 27/12/2050 | 4,8% |
| 5 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,5% |
| 6 | LYNX MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,7% |
| 7 | 3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 776,904285 | Exterior | Fundos Offshore · 12/12/2050 | 3,4% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 3,3% |
| 9 | VOX IMPACT INVESTING II FIP MULTIESTRATÉGIA - IS RESP LIMITADA | Fundos | FI Participações | 2,3% |
| 10 | 3PRAFSCK - PRAGMA F SPC PE CL K - PECLK0002020 - JPMORGAN - 44817,971083 | Exterior | Fundos Offshore · 20/12/2050 | 1,6% |
Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TOP 2000 FIF MULT CRED PRIV - RL
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