Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.66% | +0.19% | +13.26% | +26.37% | +39.52% | +56.66% | +70.95% | N/A |
| Retorno Anualizado | +13.07% | +25.43% | +13.26% | +12.41% | +11.74% | +11.88% | +11.32% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.49% | -1.21% | -1.20% | -1.32% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.68% | +10.43% | +12.81% | +12.01% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.74% | +3.40% | +2.86% | +2.75% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.51% Jan/2006 | -0.80% Mar/2020 | 96.6% 259 de 268 | 3.4% 9 de 268 |
| Anual | +17.71% 2005 | +2.47% 2021 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.03% | 0.10% |
| CVaR Histórico | 0.09% | 0.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 43,8% |
| 2 | ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 19,2% |
| 3 | ITAÚ VERSO E TOP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 15,6% |
| 4 | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,0% |
| 5 | ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,4% |
| 6 | ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,6% |
| 7 | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,5% |
| 8 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TOPÁZIO AZUL PGBL FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS CIC RF - RL
Outros fundos da categoria Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
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