Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -6.54% | -2.61% | -7.21% | -14.61% | -20.14% | -19.04% | -14.23% | -20.70% |
| Retorno Anualizado | -8.59% | -91.08% | -7.21% | -7.59% | -7.22% | -5.14% | -3.02% | -3.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -21.50% | -20.18% | -18.23% | -15.67% | — |
| Dolar | — | — | — | -5.67% | -8.24% | -4.29% | -2.39% | — |
| IMA-B | — | — | — | -17.57% | -15.98% | -14.33% | -11.72% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.24% Nov/2024 | -13.63% Jun/2025 | 52.1% 37 de 71 | 47.9% 34 de 71 |
| Anual | +14.93% 2024 | -20.17% 2025 | 28.6% 2 de 7 | 71.4% 5 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.06% | 1.55% |
| CVaR Histórico | 1.68% | 3.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 66,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 34,0% | |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TORK PARTNERS VC FIFM
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