| Competência | AXIA ENERGIA ON NM · AXIA3 | PETROBRAS PN · PETR4 | COPASA ON NM · CSMG3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | 0,00% | 3,75% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,00% | 5,31% | 0,00% |
| fev/2026 | 0,00% | 4,32% | 0,00% |
| mar/2026 | 9,91% | 4,84% | 0,00% |
| abr/2026 | 5,81% | 8,30% | 0,00% |
| mai/2026 | 5,36% | 4,46% | 0,00% |
| jun/2026 | 5,88% | 3,94% | 0,00% |
| jul/2026 | 6,20% | 5,79% | 0,00% |
| ago/2026 | 6,58% | 6,03% | 5,69% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 6,03% |
| +0,24% |
| PETROBRAS PN |
| Renda variável |
| Ação preferencial |
| PETROBRAS |
| — |
| 5,69% | +5,69% | COPASA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 5,50% | −0,63% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 5,50% | +5,50% | BRSTNCLF1RT8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 5,43% | −0,14% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 5,35% | +0,17% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 4,96% | −0,38% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 4,49% | +4,49% | TREND NASDAQNova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 4,45% | −0,05% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 4,34% | +0,01% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 4,26% | +1,35% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 4,20% | +0,10% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 3,40% | −1,58% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 3,24% | +0,55% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 3,13% | +0,97% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 2,81% | −0,47% | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 2,75% | +0,03% | PORTO SEGURO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 2,62% | +2,62% | COMPASSNova | Renda variável | Ação ordinária | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | — |
| 2,27% | −1,69% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,24% | +2,24% | NU HOLDINGSNova | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 2,21% | +0,09% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,94% | −0,21% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 1,83% | +1,83% | GRUPO MATEUS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 1,81% | +1,81% | CAIXA SEGURI ON ED NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,57% | −0,36% | VALID ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | — |
| 1,54% | −0,52% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 1,43% | −0,68% | VULCABRAS ON | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,95% | −2,16% | EMBRAER | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,30% | +0,25% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,15% | +0,15% | BOVAI45Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,07% | +0,07% | BOVAI182Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BITFUTU26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WDOFUTV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WINFUTV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WSPFUTU26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −8,11% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −4,43% | COPEL ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −2,34% | TREND NASDAQZerado | Renda variável | Ação preferencial | TREND NASDAQ 100 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −2,07% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −1,68% | MINERVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | −0,89% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,41% | BOVAH178Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RW2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,00% | 0,00% | WINFUTQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WDOFUTU26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 5.004.806,64Patrimônio líquido |
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