Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.05% | +5.07% | +29.12% | +48.65% | +63.75% | +55.86% | +52.40% | +201.86% |
| Retorno Anualizado | +23.26% | +9022.82% | +29.12% | +21.92% | +17.87% | +11.73% | +8.79% | +6.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +1.97% | -0.77% | -3.22% | -2.43% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.84% | +16.85% | +12.59% | +9.42% | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.95% | +9.10% | +2.55% | +0.09% | — |
| CDI | — | — | — | +8.02% | +4.91% | -1.36% | -3.86% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.47% Nov/2020 | -30.33% Mar/2020 | 54.5% 122 de 224 | 45.5% 102 de 224 |
| Anual | +69.78% 2009 | -33.80% 2008 | 57.9% 11 de 19 | 42.1% 8 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.17% | 3.75% |
| CVaR Histórico | 3.36% | 5.96% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 87,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 5,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,5% | |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 2,7% |
| 5 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (97,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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