Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.45% | +1.00% | +10.66% | +15.47% | +23.27% | +35.87% | -16.23% | +63215.83% |
| Retorno Anualizado | +10.17% | +12.05% | +10.66% | +7.46% | +7.22% | +7.96% | -3.48% | +34.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.40% | -5.69% | -5.10% | -16.10% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.59% | +6.14% | +8.65% | -2.70% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.91% | -1.15% | -1.13% | -11.99% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2751.46% Fev/2005 | -21.38% Set/2014 | 75.4% 196 de 260 | 24.6% 64 de 260 |
| Anual | +3227.41% 2005 | -31.56% 2021 | 86.4% 19 de 22 | 13.6% 3 de 22 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.12% | 5.01% |
| CVaR Histórico | 3.89% | 6.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 62,3% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,4% |
| 3 | WESTERN STAR | Exterior | Fundos Offshore | 12,0% |
| 4 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,4% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TREASURY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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