Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.62% | +4.70% | +4.84% | +16.86% | +32.70% | +43.02% | N/A | +42.25% |
| Retorno Anualizado | -3.46% | +6500.41% | +4.84% | +8.10% | +9.89% | +9.36% | N/A | +9.01% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.80% | -3.07% | -3.73% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.02% | +8.88% | +10.21% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.88% | +1.13% | +0.17% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.89% Jan/2026 | -12.02% Mai/2026 | 60.0% 30 de 50 | 40.0% 20 de 50 |
| Anual | +28.28% 2025 | -4.42% 2024 | 40.0% 2 de 5 | 60.0% 3 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.81% | 3.01% |
| CVaR Histórico | 2.62% | 3.95% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 75,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 22,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,3% | |
| 4 | XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (101,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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