| Competência | CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | ACCENTURE PLC · ACN | NOVO NORDISK A/S-B · NVO US |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 13,26% | 2,36% | 1,71% |
| out/2025 | 17,04% | 2,39% | 1,52% |
| nov/2025 | 18,52% | 2,34% | 1,49% |
| dez/2025 | 12,38% | 2,51% | 1,53% |
| jan/2026 | 7,19% | 2,33% | 2,90% |
| fev/2026 | 13,38% | 2,46% | 1,81% |
| mar/2026 | 19,73% | 3,53% | 2,47% |
| abr/2026 | 11,16% | 4,10% | 3,70% |
| mai/2026 | 12,59% | 5,22% | 3,96% |
| jun/2026 | 25,04% | 3,71% | 4,98% |
| jul/2026 | 11,05% | 5,79% | 4,82% |
| ago/2026 | 12,13% | 6,42% | 4,50% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 6,42% |
| +0,63% |
| ACCENTURE PLC |
| Exterior |
| Depository Receipt no Exterior(DR) |
| — |
| — |
| 4,50% | −0,32% | NOVO NORDISK A/S-B | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 3,48% | +0,04% | DIAGEO PLC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 3,32% | +0,35% | GENERAL MILLS INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 3,25% | +0,18% | MICROSOFT CORP | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 2,80% | +0,76% | ZOETIS INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,55% | −0,06% | PEPSICO INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,41% | −0,08% | ALEXANDRIA REAL ESTATE… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,25% | −1,10% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,09% | −0,01% | CLOROX COMPANY | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,95% | 0,00% | MASTERCARD INCORPORATED | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 1,88% | −0,03% | AMERICAN TOWER CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,65% | +0,06% | ARES CAPITAL CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,62% | +0,01% | VISA INC | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 1,42% | +0,21% | SAP AG | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,41% | +0,13% | BECTON DICKINSON AND CO | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,37% | +0,08% | DANAHER CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,36% | +0,07% | ROPER TECHNOLOGIES INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,34% | +0,05% | VERIZON COMMUNICATIONS… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,28% | +0,04% | HORMEL FOODS CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,27% | −0,05% | KIMBERLY-CLARK CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,23% | −0,12% | NIKE INC | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 1,16% | +0,04% | MCCORMICK CO INC MD | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,14% | +0,01% | JOHNSON JOHNSON | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,12% | +0,10% | TRACTOR SUPPLY CO | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,11% | −0,04% | UNITED PARCEL SERVICE… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,11% | −0,09% | HEALTHPEAK PROPERTIES… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,09% | +0,63% | ESTEE LAUDER COS INC T… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 1,08% | −0,03% | WILLIS TOWERS WATSON P… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,07% | +0,04% | AUTOMATIC DATA PROCESS… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,05% | +1,05% | EXPAND ENERGY CORPNova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,04% | −0,01% | UNILEVER PLC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,99% | −0,27% | THERMO FISHER SCIENTIF… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,96% | −0,03% | PROCTER GAMBLE COMPANY | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,96% | +0,15% | BARRICK MINING CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,94% | −4,07% | ADOBE INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,85% | +0,06% | COMCAST CORP | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,83% | +0,22% | SALESFORCE INC | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,76% | +0,76% | MCDONALDS CORPNova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,72% | −0,05% | REALTY INCOME CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,71% | +0,01% | ABBOTT LABORATORIES | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,70% | −0,06% | FIAT CHRYSLER AUTOMOBI… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,70% | −0,08% | SEMPRA ENERGY | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,69% | +0,01% | CANADIAN PACIFIC KANSA… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,68% | +0,02% | MEDTRONIC PLC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,67% | −0,03% | CANADIAN NATL RAILWAY… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,66% | −0,03% | MONDELEZ INTERNATIONAL… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,66% | −0,03% | US BANCORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,66% | −0,02% | TE CONNECTIVITY PLC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,63% | −0,03% | SHELL PLC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,60% | −0,04% | LOCKHEED MARTIN CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,59% | +0,04% | NVIDIA CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,54% | −0,05% | ALPHABET INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,54% | −0,06% | ENBRIDGE INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,53% | −0,02% | AMERICAN EXPRESS CO | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,53% | +0,12% | MP MATERIALS CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,53% | +0,01% | DOLBY LABORATORIES INC… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,52% | +0,52% | NETFLIX INCNova | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,52% | −0,07% | AON PLC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,49% | +0,01% | THE BANK OF NOVA SCOTIA | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,49% | +0,49% | CELANESE CORP-SERIES ANova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,49% | +0,02% | MOODYS CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,44% | 0,00% | AQUA AMERICA INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,44% | +0,05% | ORACLE CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,43% | 0,00% | THE COCA COLA CO | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,42% | +0,04% | SYNOPSYS INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,42% | −0,04% | UNITEDHEALTH GROUP INC | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,41% | +0,01% | ONEOK INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,38% | −0,01% | HERSHEY CO/THE | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,34% | +0,34% | THE WALT DISNEY COMPANYNova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,33% | +0,01% | RIO TINTO PLC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,32% | +0,03% | MERCK E CO INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,31% | −0,03% | AGREE REALTY CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,31% | 0,00% | META PLATFORMS INC | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,28% | 0,00% | EQUINIX INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,27% | 0,00% | ASML HOLDING NV | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,26% | +0,01% | DEVON ENERGY CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,25% | −0,01% | PEPSICO INC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,25% | +0,01% | CAMPBELL SOUP CO | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,17% | −0,01% | NATIONAL GRID PLC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,14% | +0,01% | THERMFISCHER DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,06% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | CONTA CORRENTENova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,37% | GRENDENE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRENDENE SA | — |
| 0,00% | −0,32% | EDISON INTERNATIONALZerado | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,00% | −0,32% | CISCO SYSTEMS INCZerado | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,00% | −0,30% | BROADCOM INCZerado | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,00% | −0,06% | APPLIED MATERIALS INCZerado | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,05% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | INDS ROMI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ROMI S.A. | — |
| R$ 48.545.100,86Patrimônio líquido |
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