Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 3,20% | NUVEEN AMT FREE MUNICI… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 3,07% | UNITEDHEALTH GROUP INC | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 3,06% | LOCKHEED MARTIN CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,71% | THERMO FISHER SCIENTIF… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,69% | ALPHABET INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,49% | ACCENTURE PLC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,24% | ADOBE INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,14% | JOHNSON JOHNSON | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,88% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,80% | PEPSICO INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,74% | NOVO NORDISK A/S-B | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,72% | ANTHEM INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,66% | RIO TINTO PLC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,59% | UNITED PARCEL SERVICE… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,54% | ALEXANDRIA REAL ESTATE… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,49% | BECTON DICKINSON AND CO | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,42% | REALTY INCOME CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,37% | MASTERCARD INCORPORATED | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 1,36% | GENERAL MILLS INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,29% | DIAGEO PLC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,27% | TARGET CORPORATION | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,23% | PFIZER INC - USD | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,17% | BARRICK MINING CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,15% | CELANESE CORP-SERIES A | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,15% | NIKE INC | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 1,13% | STAG INDUSTRIAL INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,06% | CANADIAN NATL RAILWAY… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,01% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,97% | VERIZON COMMUNICATIONS… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,95% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,92% | MERCK E CO INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,90% | ASML HOLDING NV | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,88% | ASTRAZENECA PLC-SPONS… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,87% | GSK PLC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,87% | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,86% | ZOETIS INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,86% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,85% | FIAT CHRYSLER AUTOMOBI… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,80% | HARLEY-DAVIDSON INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,74% | ARES CAPITAL CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,73% | SEMPRA ENERGY | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,71% | MEDTRONIC PLC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,71% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,68% | DANAHER CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,65% | CLOROX COMPANY | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,65% | EQUINIX INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,61% | THE JM SMUCKER COMPANY | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,59% | HEALTHPEAK PROPERTIES… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,59% | CANADIAN PACIFIC KANSA… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,58% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,56% | MICROSOFT CORP | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,55% | AMERICAN EXPRESS CO | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,54% | WILLIS TOWERS WATSON P… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,54% | US BANCORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,53% | ENBRIDGE INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,53% | SHELL PLC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,50% | MOODYS CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,50% | ESTEE LAUDER COS INC T… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,50% | GRENDENE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRENDENE SA | — |
| 0,49% | EDISON INTERNATIONAL | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,49% | BROADCOM INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,48% | NVIDIA CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,46% | MCCORMICK CO INC MD | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,45% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,42% | BRISTOL-MYERS SQUIBB C… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,41% | META PLATFORMS INC | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,40% | HERSHEY CO/THE | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,36% | TRADE DESK INC THE | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,35% | QUALCOMM INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,35% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,34% | THE BANK OF NOVA SCOTIA | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,34% | THE COCA COLA CO | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,34% | AMERICAN TOWER CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,34% | ONEOK INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,33% | INDS ROMI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ROMI S.A. | — |
| 0,32% | AGREE REALTY CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,32% | AMERICAN WATER WORKS C… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,31% | ORACLE CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,31% | NATIONAL GRID PLC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,29% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,27% | PEPSICO INC DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,27% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,27% | APPLIED MATERIALS INC | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,26% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,25% | SL GREEN REALTY CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,23% | ITAUUNIBANCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,20% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,19% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,19% | CISCO SYSTEMS INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,11% | THERMFISCHER DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,11% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,10% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| R$ 49.325.501,03Patrimônio líquido |
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