| Competência | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA | UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 7,07% | 7,32% | 4,35% |
| out/2025 | 10,48% | 7,99% | 4,81% |
| nov/2025 | 7,54% | 8,47% | 5,45% |
| dez/2025 | 11,76% | 9,87% | 6,24% |
| jan/2026 | 3,79% | 10,64% | 7,85% |
| fev/2026 | 15,52% | 11,93% | 8,78% |
| mar/2026 | 14,58% | 12,00% | 9,18% |
| abr/2026 | 41,71% | 8,48% | 6,54% |
| mai/2026 | 8,74% | 13,44% | 10,32% |
| jun/2026 | 10,30% | 13,30% | 9,77% |
| jul/2026 | 12,12% | 13,26% | 9,69% |
| ago/2026 | 12,35% | 10,53% | 9,53% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (41) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,35% | +0,23% | BTG PACTUAL TESOURO SE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 10,53% | −2,73% | CSHG JIVE DISTRESSED A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,53% | −0,16% | UBS CERES IV CENTRAL F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,73% | +0,02% | NM RZK ENERGIA FUNDO D… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 5,78% | +0,01% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 5,60% | +0,03% | CSHG TH CW FUNDO DE IN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 5,13% | +0,03% | BEWATER GROWTH FUND I… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 4,73% | −0,03% | CRI / ISIN: BRASPRCRI0… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CRÉDITO S.A. | — |
| 4,09% | +0,03% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,76% | −0,04% | CSHG JIVE DISTRESSED A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,76% | +0,21% | UBS JIVE EQUITY ALLOCA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,00% | +2,92% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,43% | −0,04% | CDHY16 | Renda variável | Ação preferencial | CENTRAL REAL ESTATE HIGH YIELD DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,39% | +0,01% | CSHG MONASHEES VENTURE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,22% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,08% | +0,09% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 1,60% | +0,01% | POSITIVE VENTURES DIF… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,57% | +0,01% | CSHG TH CW II FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,51% | +0,01% | CSHG CANARY VENTURE CA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,44% | −0,08% | CSHG JUGIS I FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,22% | −0,48% | CF3 FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,21% | −0,01% | CSHG VALOR VENTURE CAP… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,11% | −0,10% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,03% | +0,06% | NM TECH FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 02/12/2026 |
| 0,94% | −0,01% | POSITIVE VENTURES DIF… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,93% | +0,04% | UBS KZ VC FIF MULTIME… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,82% | −0,02% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,53% | +0,17% | VIVEO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CM HOSPITALAR S.A | — |
| 0,26% | −0,15% | UBS JUGIS I FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,23% | −0,05% | UBS KZ I FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,17% | +0,17% | RECIBO DE SUBSCRIÇÃO /…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | CENTRAL REAL ESTATE HIGH YIELD DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,13% | +0,13% | RECIBO DE SUBSCRIÇÃO /…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | CENTRAL REAL ESTATE HIGH YIELD DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,13% | −0,02% | B3 SA BRASIL BOLSA BAL… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | 0,00% | UBS CERES I DEB NORTE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | +0,01% | WINFV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | B3 SA BRASIL BOLSA BAL… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF28Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | WDOFV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | DI1FF29Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,24% | SG VITA FUNDO DE INVES…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,02% | DIREITO DE SUBSCRIÇÃO…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | CM HOSPITALAR S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | WINFQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WDOFU26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 59.857.084,47Patrimônio líquido |
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