Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE BInício: 07/07/2026 | Ativo | Público Geral | +0.16% | +10.46% | +14.14% | 0.40% |
SUBCLASSE AInício: 07/07/2026 | Ativo | Público Geral | +0.15% | +10.45% | +14.12% | 0.44% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.46% | +0.16% | +14.14% | +28.95% | +44.30% | +65.68% | N/A | +67.02% |
| Retorno Anualizado | +14.18% | +20.93% | +14.14% | +13.56% | +13.00% | +13.45% | N/A | +13.47% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.34% | +0.05% | +0.38% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.82% | +11.69% | +14.38% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.88% | +4.66% | +4.44% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.32% Dez/2022 | +0.16% Out/2026 | 100.0% 50 de 50 | 0.0% 0 de 50 |
| Anual | +13.89% 2023 | +4.71% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 49,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 34,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 10,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 4,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | 4,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 4,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,2% | |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 9 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (108,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE B. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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