| Competência | Bonds · 82 | BRSTNCNTB3B8 | BRSTNCLF1S08 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 31,70% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 39,41% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 52,51% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 71,19% | 29,26% | 0,00% |
| jan/2026 | 63,93% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 69,85% | 0,00% | 25,28% |
| mar/2026 | 45,78% | 0,00% | 28,79% |
| abr/2026 | sob sigilo | 0,00% | 22,65% |
| mai/2026 | sob sigilo | 0,00% | 20,91% |
| jun/2026 | sob sigilo | 0,00% | 19,65% |
| jul/2026 | sob sigilo | 0,00% | 21,56% |
| ago/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.18 posições sob sigilo (275,8% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 45,41% | +13,37% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | — | — | — |
| 39,68% | +0,40% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 24,42% | +24,42% | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | — | — | — |
| 17,20% | +17,20% | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 9,32% | +9,32% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 4,96% | +1,39% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,70% | −0,10% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,46% | +1,46% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,58% | +0,37% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,18% | +0,18% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,18% | +0,18% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,09% | +0,09% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDRNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,09% | 0,00% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 23 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | BRSTNCLF1S08Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| — | — | BRSTNCNTF204Sob sigilo | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| — | — | BRSTNCLF1RK7Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| — | — | VALORES A RECEBERSob sigilo | Caixa e outros | Outros | — | — |
| — | — | BRSTNCNTB674Sob sigilo | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| — | — | ITAUUNIBANCO PN EJ N1Sob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| — | — | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Sob sigilo | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| — | — | BRADESCO PN EJ N1Sob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| — | — | VALE ON EDJ NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| — | — | VALE ON EDJ NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| — | — | IBOV FM IBO/Sob sigilo | Derivativos | Opção de compra | — | 14/10/2026 |
| — | — | PETROBRAS ON N2Sob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| — | — | PETROBRAS ON N2Sob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| — | — | PETROBRAS PN N2Sob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| — | — | PETROBRAS PN N2Sob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| — | — | ITAUUNIBANCO PN EJ N1Sob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| — | — | Futuro / Dólar comerci…Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| — | — | DISPONIBILIDADESSob sigilo | Caixa e outros | Outros | — | — |
| — | — | DOLAR COMERCIAL MINI -…Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| — | — | BRSTNCLTN806Sob sigilo | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| — | — | BRSTNCLTN8J8Sob sigilo | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| — | — | DOLAR COMERCIAL MINI -…Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| — | — | FUT WINSob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −0,06% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 564.700.709,46Patrimônio líquido |
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