Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.02% | +0.91% | +10.45% | +28.44% | +34.10% | +49.56% | +66.03% | +102.78% |
| Retorno Anualizado | +9.43% | +129.24% | +10.45% | +13.33% | +10.28% | +10.59% | +10.67% | +9.22% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.57% | -2.68% | -2.50% | -1.98% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.26% | +9.26% | +11.44% | +11.30% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.36% | +1.51% | +1.40% | +1.97% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.59% Dez/2024 | -3.01% Mar/2025 | 79.6% 78 de 98 | 20.4% 20 de 98 |
| Anual | +15.24% 2024 | +2.62% 2018 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.32% | 0.61% |
| CVaR Histórico | 0.52% | 0.84% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 64,8% |
| 2 | BRSTNCLTN8J8 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,4% |
| 3 | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ENEVA SA | 1,8% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 1,8% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VALE | 1,7% |
| 6 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 1,7% |
| 7 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 1,6% |
| 8 | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 1,4% |
| 9 | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PETRO RIO S.A. | 1,1% |
| 10 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 1,1% |
Derivativos: posições compradas +0,4% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RL
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