Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +26.09% | +18.86% | +32.51% | +46.53% | +65.18% | +57.43% | +39.44% | +385.63% |
| Retorno Anualizado | +35.61% | +821282.61% | +32.51% | +21.05% | +18.21% | +12.01% | +6.88% | +18.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -4.25% | -4.03% | -3.26% | -6.50% | — |
| Dolar | — | — | — | +25.57% | +19.42% | +13.13% | +8.68% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.32% | +8.23% | +2.10% | -2.53% | — |
| CDI | — | — | — | +7.16% | +5.29% | -1.05% | -5.77% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.86% Out/2026 | -25.77% Mar/2020 | 65.5% 74 de 113 | 34.5% 39 de 113 |
| Anual | +53.73% 2019 | -18.75% 2021 | 70.0% 7 de 10 | 30.0% 3 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.21% | 3.64% |
| CVaR Histórico | 3.42% | 6.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 54,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 24,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 18,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 5,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,4% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
13 posições sob sigilo (117,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TRUXT VALOR MASTER FIF EM AÇÕES RL
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