Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -49.66% | +3.91% | -48.62% | -47.68% | -43.73% | -41.72% | -43.16% | -52.42% |
| Retorno Anualizado | -60.34% | +54.86% | -48.62% | -27.66% | -17.44% | -12.63% | -10.68% | -11.21% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -41.52% | -30.36% | -25.69% | -23.30% | — |
| Dolar | — | — | — | -25.53% | -18.53% | -11.94% | -9.91% | — |
| IMA-B | — | — | — | -37.03% | -25.82% | -21.72% | -19.20% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.37% Mar/2021 | -48.84% Abr/2026 | 50.7% 38 de 75 | 49.3% 37 de 75 |
| Anual | +19.96% 2023 | -49.66% 2026 | 28.6% 2 de 7 | 71.4% 5 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.42% | 2.66% |
| CVaR Histórico | 2.91% | 6.86% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 116,8% |
| 2 | DOV017729856V5122886 | Derivativos | Opção de venda | 63,6% |
| 3 | DOC017729820C5122886 | Derivativos | Opção de compra | 50,8% |
| 4 | BRSTNCLTN8G4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 41,7% |
| 5 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,4% |
| 6 | DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,0% |
| 7 | MERCADOLIBRE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 9,2% |
| 8 | GRENDENE ON NM | Renda variável | Ação ordinária · GRENDENE SA | 5,0% |
| 9 | EVEN ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EVEN | 4,5% |
| 10 | COXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 4,0% |
Derivativos: posições compradas +114,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TTBB FIFM
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