Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.63% | +0.03% | +9.00% | N/A | N/A | N/A | N/A | +19.06% |
| Retorno Anualizado | +8.93% | +4.03% | +9.00% | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.45% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.68% Abr/2025 | -2.05% Dez/2024 | 76.0% 19 de 25 | 24.0% 6 de 25 |
| Anual | +14.74% 2025 | -2.68% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.40% | 0.66% |
| CVaR Histórico | 0.62% | 0.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 8,5% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 8,0% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 7,9% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 7,0% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 6,7% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 6,3% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · RIO PARANA ENERGIA S.A. | 6,3% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 6,3% |
| 9 | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,1% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERSUL | 5,4% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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