Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -28.06% | -0.52% | -27.96% | -24.38% | -14.89% | -12.17% | -7.40% | +44.88% |
| Retorno Anualizado | -35.53% | -47.20% | -27.96% | -13.04% | -5.23% | -3.19% | -1.53% | +4.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -26.94% | -18.19% | -16.27% | -14.16% | — |
| Dolar | — | — | — | -10.78% | -6.55% | -2.26% | -0.84% | — |
| IMA-B | — | — | — | -22.72% | -13.58% | -12.21% | -10.09% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.50% Abr/2020 | -18.12% Abr/2026 | 69.9% 79 de 113 | 30.1% 34 de 113 |
| Anual | +17.88% 2024 | -28.06% 2026 | 80.0% 8 de 10 | 20.0% 2 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.48% | 0.93% |
| CVaR Histórico | 1.05% | 2.64% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO GIS LOW DURATION INCOME FD INSTL CL (USD)(AC | Exterior | Fundos Offshore | 8,9% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,0% |
| 3 | BTGP THUNDERBOLT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM ACCESS | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,5% |
| 4 | ISHARES USD TREASURY BOND 7 10YR UCITS ETF USD ACC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 4,3% |
| 5 | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,6% |
| 6 | GENOA CAPITAL RADAR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,6% |
| 7 | OAKTREE GLOBAL CREDIT SELECT F2 USD ACC | Exterior | Fundos Offshore | 3,5% |
| 8 | FRANKLIN FTSE ASIA EX CHINA EX JAPAN UCITS ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 3,1% |
| 9 | ISHARES USD CORP BOND UCITS ET | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 3,0% |
| 10 | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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