| Competência | BREVAN HOWARD ALPHA STRATEGIES FUND LTD CLASS I NR · FUNDO OFF | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | BTGP THUNDERBOLT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM ACCESS |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 14,29% | 9,11% | 3,30% |
| out/2025 | 13,78% | 8,68% | 3,37% |
| nov/2025 | 13,82% | 7,53% | 3,40% |
| dez/2025 | 14,53% | 8,68% | 2,89% |
| jan/2026 | 16,14% | 13,79% | 6,16% |
| fev/2026 | 16,24% | 11,76% | 6,48% |
| mar/2026 | 16,60% | 10,44% | 5,78% |
| abr/2026 | 19,48% | 11,68% | 5,75% |
| mai/2026 | 21,32% | 2,37% | 6,26% |
| jun/2026 | 19,61% | 2,29% | 6,34% |
| jul/2026 | 18,50% | 2,46% | 6,28% |
| ago/2026 | 19,11% | 8,03% | 6,53% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 8,03% |
| +5,57% |
| BTG PACTUAL TESOURO SE… |
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 6,53% | +0,25% | BTGP THUNDERBOLT FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,28% | +0,15% | ISHARES USD TREASURY B… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 3,63% | +0,06% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 3,55% | −3,11% | GENOA CAPITAL RADAR FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,53% | −14,97% | OAKTREE GLOBAL CREDIT… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 3,14% | +0,32% | FRANKLIN FTSE ASIA EX… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 3,03% | +0,11% | ISHARES USD CORP BOND… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 3,03% | −0,70% | CSHG JIVE DISTRESSED A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,69% | +0,13% | JP MORGAN STRUCTURED P… | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 21/12/2026 |
| 2,67% | +0,05% | PSO JUROS FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,66% | −15,84% | SPF SECURITIZED PRODUC… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 2,60% | +0,08% | ISHARES USD TIPS UCITS… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,59% | +0,07% | PS VERDE FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,56% | +0,07% | TSY INFL IX N/B | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 15/07/2035 |
| 2,55% | −0,02% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 2,48% | −16,02% | BREVAN HOWARD ALPHA ST… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 2,47% | +0,08% | ISHARES CORE GLOBAL AG… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,89% | +0,06% | AMERICAN EXPRESS CO | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 26/07/2035 |
| 1,84% | −0,75% | CLAVE ALPHA MACRO ACCE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,75% | +0,05% | JPMORGAN CHASE BANK N.… | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 22/04/2032 |
| 1,63% | +0,03% | PSO MOEDAS FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,36% | +0,04% | GOLDMAN SACHS GROUP IN… | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 27/01/2032 |
| 1,33% | 0,00% | BBVA BANCOMER SA TEXAS | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 11/02/2035 |
| 1,33% | +0,04% | CITIGROUP INC | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 17/03/2033 |
| 1,32% | +0,04% | MORGAN STANLEY | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 21/04/2034 |
| 1,32% | +0,04% | HCA INC | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 01/04/2031 |
| 1,28% | +0,04% | LD CELULOSE INTERNATIO… | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 26/01/2032 |
| 1,28% | +0,94% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,28% | +0,02% | TSY INFL IX N/B | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 15/02/2040 |
| 1,27% | +0,04% | DELL INT LLC EMC CORP | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 15/04/2034 |
| 1,27% | +0,03% | BANK OF AMERICA | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 27/04/2033 |
| 1,27% | +0,05% | PRIO LUX HLD SARL | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 15/10/2030 |
| 1,26% | +0,04% | GLENCORE FUNDING LLC | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 06/10/2033 |
| 1,26% | +0,04% | T-MOBILE USA INC | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 15/05/2035 |
| 1,24% | +0,01% | AXIA ENERGIA S.A. | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 04/02/2030 |
| 1,11% | +1,11% | TREASURY BILLNova | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 27/11/2026 |
| 0,90% | +0,04% | BANCO SANTANDER S.A. (… | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 01/11/2050 |
| 0,85% | −17,65% | BTG PACTUAL FUND LTD.… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,70% | −17,80% | NOMURA US HIGH YIELD B… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,32% | +0,02% | CONTA CORRENTE NO EXTE… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | +0,01% | UBS PÁTRIA INF IV FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −18,50% | BTG PACTUAL SICAV - YI… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,59% | LEGACY CAPITAL FI FINA…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,09% | TREASURY BILLZerado | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 25/08/2026 |
| R$ 124.707.358,40Patrimônio líquido |
|---|