Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2028 |
| 3,25% | −0,43% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2050 |
| 3,07% | −0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | 29/01/2030 |
| 3,05% | −0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA | 15/08/2029 |
| 3,01% | +3,01% | 3R LUX SARLNova | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 05/02/2031 |
| 2,99% | −0,46% | OCEANICA LUX | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 02/10/2029 |
| 2,81% | −0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OZN HEALTH SPE S.A. | 26/11/2031 |
| 2,76% | −0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 2,75% | +1,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| 2,73% | +1,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 2,58% | −0,34% | BANCO INTER S.A | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/04/2035 |
| 2,49% | +1,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERNATIONAL MEAL COMAPANY ALIMENTAÇÃO S.A. | 11/10/2028 |
| 2,44% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 2,30% | +0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 2,02% | −0,32% | CEDAR OCTANTE FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,98% | +1,31% | RIO BRAVO INLIRA STEFA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,53% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 1,47% | −0,19% | BANCO INTER S.A | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/12/2050 |
| 1,46% | −0,20% | ASA SOCIEDADE DE CREDI… | Crédito privado | Letra Financeira | ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 05/10/2028 |
| 1,44% | −0,19% | DOMUS OCTANTE I FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,41% | −0,19% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15/07/2031 |
| 1,41% | −0,18% | ASA SOCIEDADE DE CREDI… | Crédito privado | Letra Financeira | ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 08/01/2029 |
| 1,39% | −0,20% | CANAL COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 24/07/2030 |
| 1,31% | −0,17% | FS FORTALECE FIDC COME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,30% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| 1,28% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 15/03/2030 |
| 1,25% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 15/03/2032 |
| 1,08% | −0,15% | MAIS TODOS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,00% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/01/2030 |
| 0,92% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 0,92% | −0,12% | PRIMO CAPITAL II FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,92% | −0,17% | NOTAC / ISIN: BRWTVENC… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | WATCH TV ENTRETENIMENTOS SA | — |
| 0,70% | +0,57% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,69% | +0,69% | ADECOAGRO SANova | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 29/07/2032 |
| 0,67% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 0,66% | −0,09% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,64% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,54% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/12/2027 |
| 0,53% | −0,09% | CRI / ISIN: BRIMWLCRIK… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,49% | −0,07% | TRAVESSIA SECURITIZADO… | Crédito privado | CRA | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 01/07/2026 |
| 0,44% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,42% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 29/01/2029 |
| 0,41% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 27/07/2030 |
| 0,39% | −0,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,35% | −0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | −0,04% | SDA FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,27% | −0,04% | CRI / ISIN: BRPVSCCRI2… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | — |
| 0,26% | −0,03% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,19% | +0,01% | SWAP - CDIE X USD30360… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,19% | −0,04% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/10/2028 |
| 0,13% | +0,01% | SWAP - CDIE X USD30360… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,12% | −0,02% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | −0,01% | CRI / ISIN: BRIMWLCR00… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,10% | −0,01% | C+ VALORA FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | −0,01% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/03/2027 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2029 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 0,01% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DDIFF29Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DDIFV30Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WDOFJ26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CONTA CORRENTE NO EXTE… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | +0,01% | DDIFV28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFQ26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DDIFH26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | WDOFH26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −37,25% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,33% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2026 |
| R$ 360.833.135,70Patrimônio líquido |
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