Qual a rentabilidade histórica do UBS ALDEIA GUAPRA FIF MULTIMERCADO RL?

O fundo UBS ALDEIA GUAPRA FIF MULTIMERCADO RL apresentou uma rentabilidade total de -76.31% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de -10.31% ao ano, calculada ao longo de 1.5 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo UBS ALDEIA GUAPRA FIF MULTIMERCADO RL?

A volatilidade anualizada do fundo UBS ALDEIA GUAPRA FIF MULTIMERCADO RL é de 45.06%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo UBS ALDEIA GUAPRA FIF MULTIMERCADO RL?

Para investir no fundo UBS ALDEIA GUAPRA FIF MULTIMERCADO RL, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

UBS ALDEIA GUAPRA FIF MULTIMERCADO RL

Fundo de Investimento - UBS ALDEIA GUAPRA FIF MULTIMERCADO RL

Moeda: BRL
CNPJ: 18.168.456/0001-20
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Multimercados Invest. no Exterior
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+8.57%	+0.71%	+14.50%	-64.87%	-88.93%	-88.18%	-87.04%	-76.31%
Retorno Anualizado	+11.59%	+136.72%	+14.50%	-40.73%	-51.98%	-41.36%	-33.54%	-10.31%
Prêmio sobre Benchmarks (CAGR)
CDI	—	—	—	-54.63%	-64.94%	-54.44%	-46.18%	—
Dolar	—	—	—	-38.46%	-53.30%	-40.43%	-32.85%	—
IMA-B	—	—	—	-50.40%	-60.33%	-50.38%	-42.11%	—

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+7.05% Mar/2015	-73.23% Jun/2025	73.8% 118 de 160	26.3% 42 de 160
Anual	+31.07% 2015	-69.32% 2025	78.6% 11 de 14	21.4% 3 de 14

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

45.06%

Máximo Drawdown

100.00%

Duração Drawdown

1358 dias

Sharpe Ratio

-0.46

Calmar Ratio

-0.10

Omega Ratio

0.71

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.52%	1.08%
CVaR Histórico	2.00%	6.79%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Fundos98,3% dos ativos98,3% do PLR$ 60,5 mi
Exterior1,4% dos ativos1,4% do PLR$ 890,8 mil
Títulos públicos0,2% dos ativos0,2% do PLR$ 138,2 mil
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 24,5 mil

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 61.551.217,28
Posições: 19
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	21,3%
2	UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	13,7%
3	UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	13,6%
4	UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	12,6%
5	UBS EVOLUTION AÇÕES LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	11,1%
6	UBS ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	10,7%
7	UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	6,2%
8	UBS ALLOCATION ATMOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÔES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	6,2%
9	UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	2,0%
10	SPY US - SPDR SampP 500 ETF TRUST - 224	Exterior	Ação ordinária · 31/12/2049	1,5%

Ver carteira completa (19 posições) →

Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

UBS ALDEIA GUAPRA FIF MULTIMERCADO RL

Fundo de Investimento - UBS ALDEIA GUAPRA FIF MULTIMERCADO RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

UBS ALDEIA GUAPRA FIF MULTIMERCADO RL

Fundo de Investimento - UBS ALDEIA GUAPRA FIF MULTIMERCADO RL

Retorno total e anualizado

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

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