Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.94% | +5.67% | +28.70% | +54.81% | +57.66% | +70.26% | +87.16% | +116.51% |
| Retorno Anualizado | +17.54% | +15223.10% | +28.70% | +24.42% | +16.39% | +14.23% | +13.36% | +14.59% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +4.47% | -2.25% | -0.72% | +2.14% | — |
| Dolar | — | — | — | +26.35% | +15.37% | +15.08% | +13.98% | — |
| IMA-B | — | — | — | +14.45% | +7.63% | +5.05% | +4.65% | — |
| CDI | — | — | — | +10.52% | +3.43% | +1.14% | +0.71% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.14% Nov/2023 | -13.14% Out/2021 | 63.8% 44 de 69 | 36.2% 25 de 69 |
| Anual | +50.90% 2025 | -14.23% 2024 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.70% | 2.51% |
| CVaR Histórico | 2.29% | 3.34% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTE LONG BIAS CSHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,3% |
| 2 | UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS ALLOCATION NORTE LONG BIAS II FIC DE FIF AÇÕES RL
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