Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +35.82% | +4.87% | +50.02% | +88.21% | +103.62% | +86.89% | +71.07% | +175.15% |
| Retorno Anualizado | +50.18% | +7602.05% | +50.02% | +37.19% | +26.75% | +16.92% | +11.34% | +14.91% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +23.28% | +13.79% | +3.83% | -1.31% | — |
| Dolar | — | — | — | +39.11% | +25.73% | +17.78% | +11.96% | — |
| IMA-B | — | — | — | +27.21% | +17.99% | +7.74% | +2.64% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.08% Jan/2026 | -14.19% Mar/2026 | 57.3% 51 de 89 | 42.7% 38 de 89 |
| Anual | +47.67% 2025 | -21.18% 2021 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.16% | 3.25% |
| CVaR Histórico | 2.98% | 4.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRUXT LONG BIAS CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,1% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
| 3 | UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS ALLOCATION TRUXT LONG BIAS FIC DE FIF AÇÕES RL
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