Qual a rentabilidade histórica do UBS ALLOCATION TRUXT RETORNO REAL FIC DE FIF AÇÕES RL?

O fundo UBS ALLOCATION TRUXT RETORNO REAL FIC DE FIF AÇÕES RL apresentou uma rentabilidade total de +42.79% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +26.80% ao ano, calculada ao longo de 1.5 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo UBS ALLOCATION TRUXT RETORNO REAL FIC DE FIF AÇÕES RL?

A volatilidade anualizada do fundo UBS ALLOCATION TRUXT RETORNO REAL FIC DE FIF AÇÕES RL é de 16.79%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo UBS ALLOCATION TRUXT RETORNO REAL FIC DE FIF AÇÕES RL?

Para investir no fundo UBS ALLOCATION TRUXT RETORNO REAL FIC DE FIF AÇÕES RL, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

UBS ALLOCATION TRUXT RETORNO REAL FIC DE FIF AÇÕES RL

Fundo de Investimento - UBS ALLOCATION TRUXT RETORNO REAL FIC DE FIF AÇÕES RL

Moeda: BRL
CNPJ: 57.281.238/0001-50
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Ações Livre
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+17.49%	+5.06%	+26.06%	N/A	N/A	N/A	N/A	+42.79%
Retorno Anualizado	+23.87%	+8933.14%	+26.06%	N/A	N/A	N/A	N/A	+26.80%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+7.29% Ago/2025	-7.12% Mai/2026	68.4% 13 de 19	31.6% 6 de 19
Anual	+21.54% 2025	+17.49% 2026	100.0% 2 de 2	0.0% 0 de 2

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

16.79%

Máximo Drawdown

15.64%

Duração Drawdown

170 dias

Sharpe Ratio

0.66

Calmar Ratio

1.78

Omega Ratio

1.13

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	1.54%	2.48%
CVaR Histórico	2.21%	3.15%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Fundos99,9% dos ativos100,0% do PLR$ 8,4 mi
Caixa e outros0,1% dos ativos0,1% do PLR$ 7,3 mil

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 8.443.898,41
Posições: 5
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	TRUXT RETORNO REAL UBS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	99,8%
2	UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,2%
3	DISPONIBILIDADES	Caixa e outros	Outros	0,1%
4	VALORES A RECEBER	Caixa e outros	Outros	0,0%

Ver carteira completa (5 posições) →

Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

UBS ALLOCATION TRUXT RETORNO REAL FIC DE FIF AÇÕES RL

Fundo de Investimento - UBS ALLOCATION TRUXT RETORNO REAL FIC DE FIF AÇÕES RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

UBS ALLOCATION TRUXT RETORNO REAL FIC DE FIF AÇÕES RL

Fundo de Investimento - UBS ALLOCATION TRUXT RETORNO REAL FIC DE FIF AÇÕES RL

Retorno total e anualizado

Rentabilidade

Estatísticas do Período

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Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

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