Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.00% | +0.58% | +14.16% | +7.54% | +24.64% | +29.49% | +22.26% | +192.83% |
| Retorno Anualizado | +19.08% | +101.91% | +14.16% | +3.70% | +7.62% | +6.67% | +4.10% | +7.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.20% | -5.34% | -6.40% | -8.54% | — |
| Dolar | — | — | — | +5.97% | +6.30% | +7.61% | +4.79% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.98% | -0.73% | -2.34% | -4.47% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.88% Out/2018 | -23.52% Mar/2020 | 61.8% 105 de 170 | 38.2% 65 de 170 |
| Anual | +28.24% 2019 | -13.11% 2021 | 73.3% 11 de 15 | 26.7% 4 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.31% | 2.34% |
| CVaR Histórico | 2.14% | 3.79% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 105,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 18,5% | |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 15,3% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,5% |
| 5 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,7% |
| 6 | BRSTNCLF1RQ4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,3% |
| 7 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,6% |
| 8 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,6% |
Passivos e obrigações: −89,4% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (127,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS BOCAINA FIF - MULTIMERCADO RL
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