Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.64% | +0.05% | -2.13% | -48.85% | -65.68% | +52.12% | +59.37% | +59.08% |
| Retorno Anualizado | -3.49% | +4.41% | -2.13% | -28.48% | -29.98% | +11.06% | +9.77% | +9.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -42.39% | -42.94% | -2.03% | -2.88% | — |
| Dolar | — | — | — | -26.56% | -31.00% | +11.91% | +10.40% | — |
| IMA-B | — | — | — | -38.46% | -38.75% | +1.88% | +1.07% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +338.31% Mar/2023 | -38.75% Jun/2025 | 84.6% 55 de 65 | 15.4% 10 de 65 |
| Anual | +309.29% 2023 | -47.83% 2025 | 33.3% 2 de 6 | 66.7% 4 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 1.47% | 6.67% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A. | 60,0% |
| 2 | UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 40,2% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS CERES I DEB NORTE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RL
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