Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.80% | +0.71% | +11.26% | +21.03% | +30.24% | +34.64% | +44.27% | N/A |
| Retorno Anualizado | +10.53% | +136.44% | +11.26% | +10.01% | +9.21% | +7.72% | +7.61% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.89% | -3.75% | -5.36% | -5.03% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.28% | +7.89% | +8.65% | +8.29% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.34% | +0.86% | -1.29% | -0.96% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.17% Nov/2023 | -18.85% Fev/2015 | 78.1% 210 de 269 | 21.9% 59 de 269 |
| Anual | +19.04% 2005 | -9.33% 2015 | 91.3% 21 de 23 | 8.7% 2 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.45% | 0.86% |
| CVaR Histórico | 0.86% | 1.88% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 75,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 23,3% | |
| 3 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 3,3% |
| 5 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,0% |
| 6 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,7% |
| 7 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,2% |
| 8 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,5% |
Passivos e obrigações: −18,8% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (99,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS CIN FIF - MULTIMERCADO RL
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