Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.35% | +2.12% | +10.62% | +14.52% | +18.91% | +31.04% | N/A | +29.13% |
| Retorno Anualizado | +10.04% | +27.06% | +10.62% | +7.01% | +5.94% | +6.99% | N/A | +6.03% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.85% | -6.97% | -6.07% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.15% | +4.86% | +7.68% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.35% | -2.43% | -2.11% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.10% Mar/2025 | -3.83% Dez/2024 | 62.3% 33 de 53 | 37.7% 20 de 53 |
| Anual | +15.38% 2023 | -6.96% 2024 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.54% | 0.97% |
| CVaR Histórico | 0.79% | 1.23% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 99,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS CONSENSO JURO REAL PREVIDENCIÁRIO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT - RL
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