Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.70% | +0.15% | +14.50% | +30.34% | +46.36% | +67.11% | +87.08% | +951.97% |
| Retorno Anualizado | +14.51% | +19.93% | +14.50% | +14.17% | +13.54% | +13.70% | +13.35% | +11.11% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.27% | +0.58% | +0.62% | +0.71% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.43% | +12.22% | +14.63% | +14.03% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.49% | +5.19% | +4.68% | +4.78% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.60% Ago/2005 | -2.30% Mar/2020 | 99.6% 268 de 269 | 0.4% 1 de 269 |
| Anual | +18.31% 2005 | +1.64% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
| CVaR Histórico | 0.02% | 0.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,9% |
| 2 | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 07/02/2028 · BANCO DO BRASIL S.A. | 6,7% |
| 3 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,2% |
| 4 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Crédito privado | Letra Financeira · 15/05/2036 · ITAÚ UNIBANCO | 4,1% |
| 5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Crédito privado | Letra Financeira · 18/11/2026 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 3,8% |
| 6 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,8% |
| 7 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 06/01/2027 | 2,6% |
| 8 | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,6% |
| 9 | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 04/11/2026 | 2,4% |
| 10 | BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 03/11/2026 · BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 2,4% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CP RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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