Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.54% | +1.35% | -0.26% | +4.20% | +15.69% | +14.54% | -6.72% | +1007.71% |
| Retorno Anualizado | -3.37% | +409.33% | -0.26% | +2.08% | +4.98% | +3.45% | -1.38% | +15.05% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.82% | -7.98% | -9.62% | -14.02% | — |
| Dolar | — | — | — | +4.34% | +3.66% | +4.38% | -0.69% | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.60% | -3.37% | -5.56% | -9.95% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.92% Out/2009 | -25.67% Mar/2020 | 64.7% 134 de 207 | 35.3% 73 de 207 |
| Anual | +83.29% 2009 | -19.65% 2021 | 77.8% 14 de 18 | 22.2% 4 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.58% | 2.78% |
| CVaR Histórico | 2.50% | 4.44% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VELT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 48,7% |
| 2 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 9,2% |
| 3 | SUBCLASSE I | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,3% |
| 4 | UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,4% |
| 5 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,2% |
| 6 | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,1% |
| 7 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,5% |
| 8 | MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,6% |
| 9 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,2% |
| 10 | SUBCLASSE LB | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,7% |
Derivativos: posições compradas +0,6% / vendidas −0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS CORE I FIF MULTIMERCADO RL
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