Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.30% | +3.89% | +21.56% | +47.67% | +60.42% | +81.35% | +61.21% | +170.05% |
| Retorno Anualizado | +19.43% | +3169.88% | +21.56% | +21.52% | +17.06% | +16.05% | +10.02% | +10.02% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +7.62% | +4.11% | +2.96% | -2.63% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.44% | +16.05% | +16.90% | +10.65% | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.54% | +8.30% | +6.86% | +1.32% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.82% Out/2022 | -8.69% Jun/2022 | 69.0% 87 de 126 | 31.0% 39 de 126 |
| Anual | +33.91% 2025 | -7.86% 2022 | 72.7% 8 de 11 | 27.3% 3 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.23% | 2.02% |
| CVaR Histórico | 1.76% | 2.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 24,9% |
| 2 | CSHG VERDE AM BETA 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES REP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 23,5% |
| 3 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 14,3% |
| 4 | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · ENERGISA | 11,9% |
| 5 | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ENEVA SA | 5,5% |
| 6 | PORTO SEGURO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · PORTO SEGURO SA | 4,1% |
| 7 | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPEL | 3,6% |
| 8 | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 3,1% |
| 9 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 2,4% |
| 10 | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária · MULTIPLAN | 2,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS D FIF - AÇÕES RL
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