Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.67% | +4.13% | +8.95% | -6.81% | +10.41% | +10.36% | +0.11% | +123.87% |
| Retorno Anualizado | +0.89% | +3917.03% | +8.95% | -3.47% | +3.36% | +2.50% | +0.02% | +6.83% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -23.42% | -15.28% | -12.45% | -11.20% | — |
| Dolar | — | — | — | -1.55% | +2.34% | +3.35% | +0.65% | — |
| IMA-B | — | — | — | -13.44% | -5.40% | -6.69% | -8.68% | — |
| CDI | — | — | — | -17.37% | -9.60% | -10.59% | -12.63% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.05% Mai/2025 | -23.03% Mar/2020 | 60.1% 89 de 148 | 39.9% 59 de 148 |
| Anual | +27.39% 2016 | -17.87% 2021 | 69.2% 9 de 13 | 30.8% 4 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.70% | 3.00% |
| CVaR Histórico | 2.67% | 4.48% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,8% | |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 4,7% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
Passivos e obrigações: −5,7% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (100,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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